КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
27.12.2012_ № 618
Про списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості з обліку, за якою минула позовна давність
В зв’язку з наявністю простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості за якою минула позовна давність та представленого акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, та довідки до акта інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Списати дебіторську заборгованість з рахунка Дт 364 в сумі 76957,91 (Сімдесят шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім грн. 91 коп.) та кредиторську заборгованість з рахунка Кт 364 в сумі 10550,00 (Десять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн.00 коп.), та оприбуткувати на позабалансовий рахунок 05 “Гарантії та забезпечення” в сумі 10550,00 (Десять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн.00 коп.), на позабалансовий рахунок 07 “Списані активи та зобов’язання” в сумі 66407,91 (Шістдесят шість тисяч чотириста сім грн.91 коп.)
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Мордюк Н.В.) відобразити суму дебіторської та кредиторської заборгованості в бухгалтерському обліку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Ясного П.Г.
Міський голова О.Гвелесіані
