До бюджету Козятинської міської територіальної громади надійшло 554 184.8 тис.грн.
Доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за січень–грудень 2025 р. виконані в сумі 396 744,0 тис грн , що становить 106,8 % уточненого планового показника на звітний період, або 115,1% до фактичних надходжень відповідного періоду минулого 2024 року.
Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб , який становить 67,4% надходжень загального фонду без урахування трансфертів. Питома вага від підрозділів залізниці в загальному обсязі надходжень податку на доходи фізосіб становить 45,6%.
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) виконані в сумі 34 350,1 тис. грн., у тому числі: екологічного податку надійшло 375,9 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ 12 168,4 тис.грн., коштів бюджету розвитку надійшло в сумі 21 709,7 тис.грн.
Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 109 966,9 тис. грн.
Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 13 123,7 тис. грн.
Видатки бюджету за 12 місяців 2025 року проведені в сумі 565 779,5 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду – 511 721,7 тис.грн. та по спеціальному фонду – 54 057,8 тис.грн, зокрема:
- державному управлінні – 65 364,8 тис.грн;
- освіті – 274 418,5 тис.грн ;
- охороні здоров’я – 31 389,5 тис.грн ;
- соціальному захисту та забезпеченню – 55 296,6 тис.грн;
- культурі і мистецтву – 12 167,2 тис.грн ;
- фізичній культурі і спорту – 9 732,5 тис.грн.;
- житлово-комунальному господарству – 19 216,1 тис.грн.;
- економічній діяльності – 24 438,9 тис.грн.;
- іншій діяльності – 20 548,7 тис.грн. ( в т.ч. 16 487,5 тис.грн. на реалізацію заходів та робіт із територіальної оборони, а також на заходи з підтримки інших підрозділів сил безпеки і оборони, військових частин);
- інші субвенції з місцевого бюджету – 500,0 тис.грн. (субвенція Хмільницькому району);
- субвенції з місцевого бюджету державному бюджету – 52 706,7 тис.грн. ( на виконання «Комплексної оборонно-правоохоронної програми Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», «Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки’’, військовим частинам (підрозділам), правоохоронним органам, для забезпечення потреб збройних сил України - 32 523,9 тис. грн. та реверсна дотація державному бюджету - 20 182,8 тис.грн.
З загального обсягу витрат використано на:
- оплату праці з нарахуваннями – 307 965,3 тис.грн.;
- медикаменти та перев»язувальні матеріали - 1 783,1 тис.грн.;
- продукти харчування – 18 467,2 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 40 658,6 тис.грн.;
- інші видатки – 196 905,3 тис.грн., в тому числі: субсидії, поточні та капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 55 993,4 тис.грн., інші виплати населенню – 21 224,3 тис.грн., капітальні трансферти населенню – 6 293,2 тис.грн., поточні та капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 53 206,7 тис.грн., в т.ч. реверсна дотація державному бюджету – 20 182,8 тис.грн..
Начальник фінансового управління Світлана ВЕЛЬГУС
